涡阳县石弓镇2017年部门决算情况

涡阳县石弓镇2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分  涡阳县石弓镇概况

1. 部门主要职能

    （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（3）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。（5）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（6）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（7）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（8）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县石弓镇2017年度部门决算包括镇本级决算和镇属事业单位决算。

纳入涡阳县石弓镇2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分  涡阳县石弓镇2017年度部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分  涡阳县石弓镇2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2747.16万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2747.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加615.71万元，增长28.9%，主要原因：一是财政拨款收入增加了400.03万元，其他收入增加了215.68万元；二是一般公共服务支出增加42.96万元、教育支出增加0.49万元、文化体育与传媒支出增加16.87万元、社会保障和就业支出减少5.07万元、医疗卫生和计划生育支出减少5.56万元、节能环保支出增加32.05万元、城乡社区支出增加357.69万元、农林水支出增加161.6万元、资源勘探信息支出增加了2.79万元、住房保障支出增加13.92万元、其他支出减少2万元。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2745.26万元，其中：财政拨款收入2529.58万元，占93.17%，其他收入215.68万元，占6.83%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2745.26万元，其中：基本支出942.61万元，占34.34%；项目支出1802.65万元，占65.66%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2531.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2531.48万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收、支总计各增加400.03万元，增长19%，主要原因：一是财政拨款收入增加了400.03万元；二是一般公共服务支出增加42.46万元、教育支出增加0.49万元、文化体育与传媒支出增加16.87万元、社会保障和就业支出减少5.07万元、医疗卫生和计划生育支出减少5.56万元、节能环保支出减少了99.12万元、城乡社区支出增加339.51万元、农林水支出增加97.58万元、资源勘探信息支出增加了2.79万元、住房保障支出增加13.92万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款收入1617.41万元，占本年收入的64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增减少508.32万元，下降24%。主要原因是是一般公共服务收入增加42.46万元、教育收入增加0.49万元、文化体育与传媒收入增加16.87万元、社会保障和就业收入减少5.07万元、医疗卫生和计划生育收入5.56万元、节能环保收入减少99.12万元、城乡社区收入减少572.66万元、农林水收入增加97.58万元、资源勘探信息收入增加2.79万元、住房保障收入增加13.92万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度财政拨款支出1617.41万元，占本年支出的58.9%。与2016年相比，财政拨款支出减少508.32万元，减少24%。主要原因是是一般公共服务支出增加42.46万元、教育支出增加0.49万元、文化体育与传媒支出增加16.87万元、社会保障和就业支出减少5.07万元、医疗卫生和计划生育支出减少5.56万元、节能环保支出减少了99.12万元、城乡社区支出减少572.66万元、农林水支出增加97.58万元、资源勘探信息支出增加了2.79万元、住房保障支出增加13.92万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2017年一般公共预算财政拨款支出1617.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出393.12万元，占24.31%;教育支出0.49万元，占0.03%；文化体育与传媒支出30.2万元，占1.87%；医疗卫生和计划生育支出193.81万元，占11.98%；社会保障和就业支出232.41万元，占14.37%；节能环保支出241.13万元，占14.91%；城乡社区支出188.79万元，占11.67%；农林水支出291.79万元，占18.04%；资源勘探信息支出2.79万元，占0.17%；住房保障支出42.88万元，占2.65%。

   （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2017年度财政拨款支出年初预算为969.67万元，支出决算为1617.41万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数的主要原因是增加了城乡社区支出、农林水支出以及节能环保支出等。其中基本支出942.11万元，占58%；项目支出675.3万元，占42%。具体情况如下：

   1.一般公共服务年初预算为291.46万元，支出决算393.12万元，完成年初预算的134.88%，决算数大于预算数的主要原因是：“行政运行”决算262.05万元，主要用于工资支出。“其他一般公共服务支出”决算131.07万元，主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出、统计事业运行、其他纪检监察事务支出等。

   2. 社会保障和就业年初预算为168.99万元，支出决算232.41万元，完成年初预算的137.53%，决算数大于预算数的主要原因是：“归口管理的行政单位离退休”决算95.66万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算83.67万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
   3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为264.7万元，支出决算193.81万元，完成年初预算的73.2%，决算数小于预算数的主要原因是：“行政单位医疗”决算17.38万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；事业单位医疗”决算6.36万元，主要用于事业单位医疗保障方面的支出；““其他医疗保障支出”决算1.78万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。“计划生育服务”决算2.73万元，“其他计划生育服务”决算165.57万元，主要用于计划生育独保费等计生支出。

   4.住房保障支出年初预算为34.5万元，支出决算42.88万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于预算数的主要原因是：“住房公积金”决算34.3万元，“提租补贴”决算8.58万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

   5. 文化体育与传媒年初预算为15.59万元，支出决算30.2万元，完成年初预算的193.7%，决算数大于预算数的主要原因是：“群众文化”决算18.29万元，“其他文化体育与传媒”决算11.91万元。
   6. 节能环保年初预算为0，支出决算241.13万元，决算数大于预算数的主要原因是主要用于秸杆禁烧大气污染防治支出。
   7. 城乡社区年初预算为170万元，支出决算188.79万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是：“城乡社区公共设施”决算23.21万元，“城乡社区环境卫生”决算165.58万元。主要用于农村清洁工程支出。
   8. 农林水支出年初预算为0，支出决算291.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：“其他扶贫支出”决算151.72万元，“农村综合改革支出”决算140.07万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出942.11万元，其中人员经费795.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费146.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.9万元，本年收入912.17万元，本年支出912.17万元，年末结转和结余1.9万元。具体情况说明如下：

   “城乡社区支出”2017年度决算912.17万元，其中“征地和拆迁补偿支出”决算195.5万元，“农村基础设施建设支出”决算99.13万元，“农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”决算617.54万元。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

   2017年度涡阳县石弓镇机关运行经费146.96万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   （二）政府采购情况。

   2017年度涡阳县石弓镇政府采购支出总额613万元，其中：政府采购货物支出23万元，政府采购工程支出240万元，政府采购服务支出350万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截止到2017年12月31日，涡阳县石弓镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。   （四）预算绩效管理工作开展情况

   2017年，石弓镇按照指向明确、合理可行的原则，对24个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金1802.65万元。全年共组织对24个项目进行了绩效评价，涉及财政资金1802.65万元。评价结果显示达到了预期绩效目标。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

附件：1.涡阳县石弓镇收入支出决算公开表

2. 涡阳县石弓镇收入决算公开表
3. 涡阳县石弓镇支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表