涡阳县重点局2017年部门决算

 

2018年9月

 

 

目 录

 

第一部分涡阳县重点工程建设管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分涡阳县重点工程建设管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县重点工程建设管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

涡阳县重点局2017年部门决算情况

第一部分 涡阳县重点工程建设管理局概况

一、部门职责

根据涡编[2010]26号文件规定，重点工程建设管理局主要职责是：

（一）、负责县政府投资的基础设施项目，公益性社会事业项目（不包括行业项目专业设备购置及安装）和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调、督查督办等工作。

（二）、参与重点工程项目前期工作，会同行业主管部门或项目使用单位编制初步设计（含概算），并组织相关单位进行施工设计、审图和预算编制。

（三）、督查督办重点工程建设过程中的现场管理，工程工期和质量技术档案管理。

（四）、负责提出重点工程建设资金计划及据传申请，编制工程决算，竣工报告。

   （五）、负责组织有关部门输重点工程项目竣工验收、移交等工作，涡阳县重点工程建设管理局是经涡阳县事业单位管理局登记管理的政府直属事业单位，法宝代表人：郭建华，正科级别建制，财政全额拨款，局内设办公室、财务股、房建一股、房建二股、房建三股、质量安全股、综合计划股等7个职能股室，我单位在编人员11人，政府雇用人员6人。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县重点工程建设管理局2017年度部门决算包括：重点局本级决算，无二级单位。

第二部分  涡阳县重点局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分涡阳县重点工程建设管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计26271.41万元、支出总计26271.41万元，（年末结转和结余711.4万元）。与2016年相比，收、支总计各增加26102.98万元，增幅较大，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入支出增加；二是项目支出既基本建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计26271.41万元，其中：财政拨款收入26271.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计25560.02万元，其中：基本支出180.86万元，占0.7%；项目支出25379.16万元，占99.3%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计26271.410377万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计26271.410377万元（含年末财政拨款结转结和结余711.395183）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加26116.660377万元，增幅较大，主要原因：2017年我单位增加了项目支出，主要是建设支出，为各项目工程建设拨款。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2606.63万元，占本年收入的9.92%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加2451.88万元，增幅较大。主要原因是我单位自2017年承担了项目资金监管、拨付的工作，涉及医疗卫生、住房保障、节能环保、教育事业、城乡社区等约4个领域的综合项目的建设资金拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1895.23万元，占本年支出的7.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1376.80122万元，增幅较大。主要原因一是项目支出-行政事业类项目增加；二是按经济科目分类，其他资本性支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1895.23、万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.520383万元，占8.786%（其中：“事业运行”91.341038；“机关事务支出”75.179345）。

教育（类）支出600万元，占31.6584%；均为“其他教育附加类支出”。

节能环保支出374.175197占19.742%（均为“水体”支出）。

城乡社区支出740.196万元，占39%（“其他城乡社区管理事务支出”为29.9万元；“其他城乡社区公共设施支出”为710.296万元）。

住房保障（类）支出9.6628万元；社会保障和就业（类）支出1.023976万元；医疗支出3.652908万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为175.412712万元，支出决算为1895.231264万元，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出增多；二是人员经费增加。其中:基本支出180.860067万元，占7%；项目支出1714.371197万元，占90%。具体情况如下：

   1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（款）年初预算为0万元，支出决算为600万元，超出年初预算，决算数大于预算数的主要原因是本单位2017年新承担学校建设项目工程款支出工作。

   2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算0万元，支出决算1.023976万元，决算数大于预算数的主要原因为2017年新增养老保险支出。

   3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算3.660108万元，决算支出3.652908万元，完成年初预算100%。

   4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算数为374.175197万元，决算数大于预算数的主要原因是权责发生制列支。

   5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为710.3万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年我单位新增加了社区改造、拆迁等项目支出。

   6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算7.61166万元，支出决算为9.6628，决算数大于预算数的主要原因为住房公积金及提租补贴数字提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出180.860067万元，其中人员经费106.389722万元，主要包括：基本工资37.38458万元、津贴补贴18.2415万元、社会保障缴费6.59万元、绩效工资9.0489万元、机关事业单位基本养老保险1.02万元、其他工资福利支出20.07266万元、生活补助0.209万元、医疗费3.65万元、奖励金0.5万元、住房公积金7.7288万元、提租补贴1.934万元；公用经费74.470345万元，主要包括：办公费14.9251万元、印刷费8.5444万元、手续费0.26万元、水费0.308145万元、电费1.1913万元、邮电费1.6115万元、物业管理费0.52万元、差旅费10.6066万元、维修（护）费3.0513万元、租赁费1.1436万元、培训费0.65万元、劳务费0.686万元、委托业务费0.13万元、其他交通费用19.6289万元、其他商品服务支出10.1335万元、专用设备购置1.08万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入23664.78393万元，本年支出23664.78393万元，年末结转和结余0万元。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出为23664.78393万元，具体情况说明如下：

（一）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为504.3496万元，超出预算支出原因是2017年新增项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0万元，支出决算为16000万元，超出预算支出原因是2017年新增项目支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7160.43433万元，超出预算支出原因是2017年新增项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，涡阳县重点局机关运行经费支出91.341038万元，比2016年增加10.78万元，主要原因是车辆增加及人员少量增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，涡阳县重点局政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元，

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，涡阳县重点工程建设管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上的通用设备无，单价100万以上专用设备无。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，涡阳县重点局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金25379.155127万元，占项目预算总额的87.05%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

附件：1.涡阳县重点局收入支出决算公开表

2. 涡阳县重点局收入决算公开表

3. 涡阳县重点局支出决算公开表

4.  财政拨款收入支出决算公开表
5.  一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.  一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.  政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表