目 录

 

   第一部分  涡阳县交通运输局概况

   一、部门职责

   二、机构设置

   第二部分  涡阳县交通运输局2017年部门决算表

   一、收入支出决算公开表（见附件）

   二、收入决算公开表（见附件）

   三、支出决算公开表（见附件）

   四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

   第三部分   涡阳县交通运输局2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   八、其他重要事项的情况说明

   第四部分  名词解释

 

   第一部分  涡阳县交通运输局概况

   一、部门职责

   根据中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发涡阳县人民政府机构改革方案的通知（亳[2009]66号文件）规定，涡阳县交通运输局职责如下：

   （一）拟定全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，并组织实施及监督执行。

   （二）组织实施国家、省、市、县重点公路交通工程建设。

   （三）维护公路交通行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展，为全县经济建设服务。

   （四）组织公路及其设施的立项、测设、预算、及建设、维护、管理；负责道路运输市场、汽车维修市场、搬运装卸、运输服务、机动车综合性能检测、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作的行业 管理和公路标志、标线的设置和管理。

   （五）负责辖区内交通安全生产的管理工作，指导交通行业精神文明建设职工队伍建设

   （六）承办县政府交办的其它事项。

   二、机构设置

   涡阳县交通运输局机构由1个行政一级预算单位(机关本级)、1个全额财政拨款事业单位（交通质监站）、2个财政补助事业单位组成（运管所、县乡公路站）组成，局机关行政在职人员11人，退休人员9人；全额财政拨款事业单位在职人员5人；财政补助事业单位在职人员234人，事业退休人员47人。

序号	单位名称
1	涡阳县交通运输局

   

   第二部分  涡阳县交通运输局2017年部门决算表

   一、收入支出决算公开表（见附件）

   二、收入决算公开表（见附件）

   三、支出决算公开表（见附件）

   四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

   第三部分  涡阳县交通运输局2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2017年度收入总计21994.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计21994.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计减少2418.38万元，下降9.9%，主要原因：政府减少了对交通建设的投入。

   二、收入决算情况说明

   2017年度收入合计21231.34万元，其中：财政拨款收入20416.96万元，占96.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入814.38万元，占3.8%。

   三、支出决算情况说明

   2017年度支出合计21263.73万元，其中：基本支出2170.76万元，占10.2%；项目支出19092.97万元，占89.8%；经营支出0万元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2017年度财政拨款收入总计21994.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计21994.78万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2418.37万元，下降9.9%，主要原因：政府减少了对交通建设的投入。

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款收入17006.41万元，占本年收入的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少4645.58万元，下降21.45%。主要原因：政府减少了对交通建设的投入。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出17006.41万元，占本年支出的79.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4905.51万元，下降22.39%。主要原因：政府减少了对交通建设的投入。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年一般公共预算财政拨款支出17006.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.09万元，占0.005%.社会保障和就业（类）支出79.35万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育9.85万元，占0.05%；节能环保支出6.63万元，占0.03%；。城乡社区支出815.87万元，占4.79%；农林水支出3295.9万元，占19.38%；交通运输支出12777.79万元，占75.14%；住房保障支出11.92万元，占0.07%；

   （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11851.94万元，支出决算为17006.41万元，完成年初预算的143.4%。决算数大于预算数的主要原因项目支出加大4664.19万。其中:基本支出2138.37万元，占12.5%；项目支出14868.04万元，占87.4%。具体情况如下：

   1.一般公共服务（类）政府办公厅（款）其他政府办公厅（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.09万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政单位（项）。年初预算为110.7万元，支出决算为79.35万元，完成年初预算的71.6%，决算数小于预算数的主要原因是2017年养老保险未足额缴纳。

   3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.48万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因调整缴费基数。

   4.医疗卫生与计划生育（类））行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。

   5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。

   6.节能环保支出。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，政府指标调剂到交通。

   7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出。年初预算为99.5万元，支出决算为89.15万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的原因基数调整。

   8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）支出。年初预算为3169万元，支出决算为3206.27万元，完成年初预算的101%，完成年初预算的100%。

   9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出。年初预算为1163.8万元，支出决算为678.39万元，完成年初预算的58.3%，决算数小于预算数的主要原因减少对交通的投入。

   10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通信息化建设（项）支出。年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

   11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输安全（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为32.18万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出。年初预算为500万元，支出决算为60.22万元，完成年初预算的12.04%，决算数小于预算数的主要原因减少对交通的投入。

   13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出。年初预算为2268.7万元，支出决算为2055万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的原因基数调整。

   14.交通运输支出（类）成品油价格对交通的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为406.5万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   15.交通运输支出（类）成品油价格对交通的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为744.1万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   16.交通运输支出（类）成品油价格对交通的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为454.03万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   17.交通运输支出（类）成品油价格对交通的补贴（款）成品油价格改革补贴（项）支出。年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   18.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路（项）支出。年初预算为4218.5万元，支出决算为4723.3万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因加大对交通的投入指标调剂到交通。

   19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因人员变化。

   20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.42万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的99%，决算数大于预算数的主要原因调整缴费基数。

   21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共（项）。年初预算为0万元，支出决算为815.87万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   22.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1498.1万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1797.8万元，决算数大于预算数主要原因政府加大投入指标调剂到交通。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度财政拨款基本支出2318.06万元，其中人员经费1381.31万元，主要包括：基本工资449.92万元、津贴补贴412.48万元、奖金4.29万元、社会保障缴费210.82万元、伙食补助费0.、绩效工资、机关事业单位养老保险3.26万元。职业年金缴费1.35万元其他工资福利支出5.48万元、离休费、退休费78.22万元、抚恤金0.76万元、生活补助48.61万元、医疗费0.42万元、助学金、奖励金20.91万元、住房公积金122.8万元、提租补贴22万元、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出293.72万元；公用经费757.06万元，主要包括：办公费35.91、印刷费1.81、咨询费3、手续费、水费0.68万元、电费24.4万元、邮电费11.7万元、取暖费、物业管理费、差旅费61.15万元、因公出国（境）费、维修（护）费33.72万元、租赁费24.67万元、会议费0.04万元、培训费0.15万元、公务接待费5.15万元、专用材料费12.62万元、被装购置费0、劳务费35.31万元、委托业务费300万元、工会经费29.19万元、福利费54.37万元、公务用车运行维护费32.56万元、其他交通费用46.25万元、税金及附加费用、其他商品服务支出44.38万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3410.55万元，本年支出3410.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

   （一）征地和拆迁补偿支出，年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%，政府加大对征地补偿的投入

   （二）城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为517.01万元，完成年初预算的%，政府加大对城市建设支出的投入

   （三）农村基础设施建设支出年初预算为0万元，支出决算为2889.54万元，完成年初预算的%，政府加大对城市建设支出的投入

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，涡阳县交通运输局机关运行经费支出89.15万元，比2016年增加5.49万元，增长6.5%，增资等原因。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，涡阳县交通运输局购买电脑8台3.2万元，空调12台6万元，办公设备桌椅等2.5万元，高拍仪等0.4万元，对讲机等治超设备3.9万元，打印机10台1.5万元，数码复印机2.3万元，视频电视会议金额3.5万元，行车记录仪等2.2万元，合计25.5万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，涡阳县交通运输局共有车辆13辆，一般执法执勤用车13辆。

   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，涡阳县交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，绩效评价2个项目，涉及2017年农村公路养护工程资金1207.2万元，涉及资金畅通工程涉及资金13528.3万元。评价结果显示，完成全年任务，均达到了预期绩效目标。

   第四部分   名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

   八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

   十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释） 

 

 附件：1.涡阳县交通运输局收入支出决算公开表

     2.涡阳县交通运输局收入决算公开表

     3. 涡阳县交通运输局支出决算公开表

     4. 涡阳县交通运输局财政拨款收入支出决算公开表

     5. 涡阳县交通运输局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

     6. 涡阳县交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

     7. 涡阳县交通运输局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表