第三部分 2024年本级预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县城市管理局所有收入和支出均纳入本级预算管理。涡阳县城市管理局单位名称）2024年收支总预算17654.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

涡阳县城市管理局2024年收入预算17654.5万元，其中，本年收入17654.5万元。

本年收入17654.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1946.4万元，占11%，比2023年预算减少279.3万元，下降12.5%，下降原因主要是项目纳入政府性基金预算；政府性基金预算拨款收入15708.1万元，占79%，比2023年预算增加765.6万元，增长5.1%，增长（下降）原因主要是增加项目纳入政府性基金预算。

三、关于2024年支出总表的说明

涡阳县城市管理局2024年支出预算17654.5万元，比2023年预算增加486.3万元，增长2%，增长原因主要是城乡环卫一体化服务费增加。其中，基本支出132.4万元，占0.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17522.1万元，占99.3%，主要用于城乡环卫一体化PPP项目服务费、园林养护费用、全县路灯电费、服务费、退役军人工资等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

涡阳县城市管理局2024年财政拨款收支预算17654.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1946.4万元、政府性基金预算拨款15708.1万元、支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1234.7万元，占0.8%；卫生健康支出8.5万元，占0.01%；住房保障支出12.2万元，占0.1%；城乡社区支出16399.2万元，占92.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县涡阳县城市管理局2024年一般公共预算支出1946.4万元，比2023年预算减少279.29万元，下降12.5%，主要原因：一是项目由政府性基金安排。

 

 

 

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1234.7万元，占63.4%；卫生健康支出8.5万元，占0.4%；城乡社区支出691，占35.5%;住房保障支出12.2万元，占0.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算0.2万元，比2023年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是新增安排支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算13.7万元，比2023年预算减少1.39万元，下降9.2%，下降原因主要是人员调动和退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金（项）2024年预算6.8万元，比2023年预算减少0.75万元，下降9.9%，减少的原因主要是人员调动和退休。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算1214万元，比2023年预算减少87万元，下降87%，增加原因主要是人员退休减员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长6.3%，增长原因主要是人员医保缴费基数增加。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算91万元，比2023年预算减少9.6万元，下降9.6%，下降原因主要是人员调动和退休。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算100万元，比2023年预算减少0万元，原因主要是2024年与2023年预算持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算680万元，比2023年预算减少180万元，减少26.5%，减少原因主要是运转保障经费历减节约。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024预算9.8万元，比2023年预算减少0.98万元，下降9.1%，下降原因主要是人员调动退休。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.4万元，比2023年预算减少0.29万元，下降10.8%，下降原因主要是人员调动退休。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县城市管理局本级2024年一般公共预算基本支出132.4万元，其中，人员经费126.9万元，公用经费5.5万元。

（一）人员经费126.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.5万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县城市管理局本级2024年政府性基金支出15708.1万元，比2023年预算增加765.6万元，增长（下降）5.1%，主要原因：一是城乡环卫一体化PPP项目服务费增加。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2024年预算14107.5万元，比2023年预算增加0.22万元，增长43.9%，主要原因：1是2024年城乡环卫一体化PPP服务费增加，2是全县路灯电费、维护费列到此。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）环境卫生（项）2024年预算1600.6万元，比2023年预算减少2199万元，增加57.9%，主要原因：1、有项目列到城市建设支出。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县城市管理局本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

涡阳县城市管理局（单位名称）2024年预算共安排项目支出17522.1万元，比2023年预算增加498.6万元，增长2.9%，增长（原因主要是城乡环卫一体化PPP项目增加预算。主要包括：本年财政拨款安排 17522.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 1814万元，政府性基金预算拨款安排15708.1万元。）。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

涡阳县涡阳县城市管理局（单位名称）2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

涡阳县城市管理局（单位名称）2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。（一）局机关城乡环卫一体化工程 PPP项目      

资金来源：一般预算拨款收入10565万元。 

①项目概况：涡阳县城乡环卫一体化PPP项目是涡阳县人民政府授权涡阳县城管执法局作为项目实施机构，涡阳县文明办为本项目行业主管部门，共同负责项目全生命周期内的准备、采购、实施、监管和移交等工作。涡阳县人民政府委托安徽乐行城市建设集团有限公司作为政府出资代表，与中标社会资本方共同出资成立项目公司。合同期限为17年。项目地点位于涡阳县城区及各村镇（街道）。

②项目立项依据:按照中央、省市要求，环卫工作实行“干管分离”，县长办公会议研究决定，涡政秘【2017】190号。

③项目金额测算依据及过程：政府方出资代表持股比例为5%；社会资本方持股比例为95%。新建投资建设内容包括：①生活垃圾转运站9座，电动保洁车363辆、3t

自卸式垃圾车5辆、8t垃圾运输车11辆、3t后装压缩式垃圾车1辆、5t后装压缩式垃圾

车6辆、240L垃圾桶10976个、120L垃圾桶3168个、废物箱1567个、5t吸污车1辆；②

垃圾再生资源集散中心1座、经行业主管部门批准后，可合理设置可再生资源回收点；

③5t道路清扫车5辆、5t洒水车5辆、喷雾降尘车3辆、护栏清洗车2辆；④公厕30座。

2.乡镇投资建设内容包括：①改扩建农村生活垃圾中转站17座水平式压缩站；②

电动保洁车1900辆；③3t后装自卸式垃圾车46辆、3t后装压缩式垃圾车6辆、5t后装

压缩式垃圾车5辆、8t垃圾运输车28辆、5t吸污车3辆；④240升垃圾桶不低于20000

个，户用45升垃圾桶不低于20万个，废物箱1596个；⑤5t道路清扫车22辆、5t洒水车

21辆、雾炮车3辆、护栏清洗车3辆、打捞船7艘；⑥配备垃圾桶清洗车1部；⑦垃圾再

生资源集散站20座、可再生资源回收点325处。

④项目实施计划：本项目采用PPP模式中的TOT（移交—运营—移交）+BOT（建设—运营—移交）的方式运作，由项目公司负责合作期内的投资、建设及运营维护工作看，合作期满后将本项目下所有权益无偿移交给城管执法局或政府指定的其他机构。合同期限为17年，其中新建部分建设期1年，运营期16年；存量部分运营期17年。

⑤项目资金使用安排（分经济科目）：本项目包括城区和乡镇两部分。其中，城区主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。乡镇主要包括：1、生活垃圾收集转运系统。2、再生资源回收利用系统。3、其他环境卫生设施设备。（其他商品和服务支出10565万元）。

 

	部门本级公开表11
亳州市涡阳县城市管理局单位2024年政府购买服务支出表
								单位：万元
单位编码		部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录		政府购买服务内容		服务金额

项目支出绩效目标申报表
项目名称			局机关城乡环卫一体化PPP项目
主管部门及代码			城市管理局		实施单位		城市管理局本级
项目属性			常年项目·		项目期		17年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	整个项目所需资金	年度资金总额：		10565万元
			其中：财政拨款	10565万元	其中：财政拨款		10565万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2024年-2024年）				年度目标
	申请项目10565万元，目标目标1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。 目标2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。 目标3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系				申请项目10565万元，目标1：深入开展全国城乡环境卫生整洁行动，加快农村环境综合整治，重点治理农村垃圾和污水。推行公司运营、政府监管、群众监督的模式，提升城乡环卫一体化保洁服务的质量和效益。 目标2：在涡阳县境内合理布置生活垃圾收运设施，构建涡阳县生活垃圾收集转运网络化体系。同时也是提高城乡环卫水平、改善城乡环境所需要的。 目标3：为了尽快适应城市发展，有必要建设完善的环卫设施体系。 目标4：是涡阳县景观、生态及河湖环境保护和环境质量的提升
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：政府方出资代持股比例	5%	数量指标	指标1：政府方出资代持股比例		5%
			指标2：社会方持股比例	95%		指标2：社会方持股比例		95%
		质量指标	指标1：城区、乡镇环境质量保洁	六无、六净	质量指标	指标1：城区、乡镇环境质量保洁		六无、六净
			指标2:道路机械清扫率	》85%		指标2：道路机械清扫率		》85%
			指标3：道路保洁率	100%		指标3：道路保洁率		100%
		时效指标	指标1：运营期1年-17年	1-17年	时效指标	指标1：运营期1年-17年		1-17年
		成本指标	指标1：建设投资成本	20093万元	成本指标	指标1：建设投资成本		20093万元
			指标2：年均运营成本	12838万元		指标2：年均运营成本		12838万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：持续提升涡阳精神文明建设水平	程度较高	社会效益指标	指标1：持续提升涡阳精神文明建设水平。		程度较高
		生态效益指标	指标1：生活垃圾处理“无害、减量、资源化”	90%	生态效益指标	指标1：生活垃圾处理“无害、减量、资源化”		90%
		可持续影响指标	指标1：环卫市场深入发展	长期坚持	可持续影响指标	指标1：环卫市场深入发展		长期坚持
			指标2：加强督查管理，提升水平	长期坚持		指标2：加强督查管理，提升水平		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高	》90%	服务对象满意度指标	社会对政府购买服务满意度较高		》90%

……

（二）机关运行经费。

涡阳县涡阳县城市管理局（单位名称）2024年机关运行经费财政拨款预算48万元，比2023年预算（减少）2万元，下降4%，下降主要原因是厉行节约、过紧日子。

（三）政府采购情况。

涡阳县城市管理局本级2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）截至2023年12月31日，涡阳县城市管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年城市管理局预算安排购置公务用车0辆，购置费万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（五）绩效目标设置情况。

2024年，涡阳县城市管理局6个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款1814万元、政府性基金预算财政拨款15708.1万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、……。（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据单位实际情况增减）